Критерии анализа криптовалюты: как проанализировать токен перед покупкой?
Многие начинающие инвесторы задаются вопросом: как проанализировать криптовалюту перед покупкой? Как понять, нужно ли покупать данный токен или же в скором времени его ждет провал. Существует несколько видов глубокого анализа крипторынка, однако необходимо потратить очень много времени и сил, чтобы изучить их. И все же вы можете начать проводить базовый анализ криптоактивов уже сейчас. В статье мы подробно разберем основные критерии анализа криптовалюты и научимся выбирать проекты для инвестирования.
Что такое анализ и почему он важен?
Для того чтобы стать успешным трейдером или инвестором, вам необходимо понимать законы рынка. Также важно знать когда, куда и почему будет двигаться конкретная монета. Все это достигается с помощью изучения разных видов анализа крипторынка. Существуют следующие варианты криптоанализа:
1) Технический анализ. Показывает рост или падение цен на актив в краткосрочной перспективе.
2) Волновая теория Эллиотта — теория, позволяющая предугадать законы и поведение всего рынка в долгосрочной перспективе.
3) Фундаментальный анализ. Показывает зависимости событий, происходящих на глобальном уровне, и движения цен криптовалюты.
Все эти методы анализа крайне эффективны. Если вы владеете одним из них или всеми сразу в совершенстве, то тогда вы можете быть неплохим трейдером и хорошо зарабатывать на криптовалюте.
Однако как я уже говорил выше, чтобы овладеть хотя бы одним из них на должном уровне, вам необходимо потратить много времени на теорию и практику. Для того чтобы получить хоть какой-то результат, уже сейчас вы можете использовать еще один вид анализа:
4) Первичный анализ. Заключается в том, что вы выбираете 1 нужную вам монету и анализируете по нескольким параметрам. Например, цифровые показатели, социальные сети, программный код. Суть заключается в том, что вы вытаскиваете из монеты всю возможную информацию, которая доступна в открытых источниках. И на основе этой информации принимаете решение: а есть ли у данной монеты потенциал роста и стоит ли ее покупать? Чаще всего это применимо к монетам, которые только вышли на рынок, однако таким образом можно анализировать и биткоин.
Критерии анализа криптовалюты: числовые данные
Анализ стоит начать с поиска базовой информации о монете. Для этого заходим на агрегатор всех криптовалют CoinMarketCap, ищем нужную монету и приступаем к поиску данных. Желательно все вписывать в таблицу для наглядности.
Первое, что нужно сделать: посмотреть на текущую цену и найти на графике минимальную за последний год. Теперь вычислим показатель процента минимальной цены. Для этого минимальную цену разделим на текущую и переведем в проценты. Значение будет говорить о том, на сколько монета выросла относительно своего минимума в течение года. Если значение будет слишком большое, то чаще всего вкладываться в монету уже нет смысла.
По аналогии ищем самую высокую, пиковую стоимость монеты за последний год и проводим схожую манипуляцию. Делим самое пиковое значение на текущее и выводим в проценты. Данный показатель отображает на сколько монета упала на сегодняшний день относительно ее пикового значения. Удачная точка входа, если монета подешевела хотя бы на 50% ниже от своего пикового значения.
На что еще стоит обратить внимание?
Помимо процентного соотношения максимальных и минимальных цен необходимо учесть 2 фактора: эмиссию (выпуск) и рыночную капитализацию.
Чем больше общая рыночная капитализация, тем лучше. Это значит, что проект хороший, устойчивый, а у монеты может быть потенциал развития.
Эмиссию вам нужно рассчитать вручную. Посмотреть сколько на данный момент выпущено токенов, а также сколько всего токенов будет в обороте. Поделить первое значение на второе и получить текущий процент эмиссии. Чем он выше (близится к 100%), тем лучше. Поскольку не будет нового вливания дополнительных токенов на рынок (то есть повышения предложения), а значит шанс падения цены снижается.
И последнее, на что стоит обратить внимание в данном пункте — это значения пре сейлов (закрытых предпродаж токена проекта) в тех случаях, где они есть. Для этого нужно зайти на данный сайт, выбрать раздел “IDE|IEO|ICO” и найти по поиску нужную монету. Вы сможете увидеть сколько ICO проводилось у проекта, по какой цене, сколько токенов было продано, и сколько на этом заработали разработчики.
Учтите в своей таблице следующие данные: среднюю цену токена на всех пресейлах, процентное соотношение насколько цена выше сейчас относительно пресейла, а также сколько на этом заработал проект. Эти данные помогут понять сколько “иксов” дала монета ранним инвестором. А также когда они захотят ее продавать. Обычно ранние инвесторы ждут минимум 1000%. Если текущий процент ниже, то монету пока можно рассмотреть к покупке. Хотя данный фактор является не обязательным.
Критерии анализа криптовалюты: анализ социальных сетей
Вторым этапом следует проанализировать социальные сети проекта. Выделите два основных предмета: активность аудитории и заинтересованность крупных игроков в проекте. Лучше всего проверять Twitter проекта. Если аудитория активна, оставляет много комментариев, заинтересована в проекте, значит проект потенциально интересен для инвестирования (аудитория вкладывается в токен, цена будет расти).
Также благодаря данному сайту вы можете найти там нужный вам твиттер аккаунт проекта и посмотреть, какие большие инвестиционные фонды, криптоинфлюенсеры и другие проекты подписаны на него. Чем больше таких крупных аккаунтов подписаны на проект, тем более “прочным” он будет в будущем в инвестиционном плане.
Критерии анализа криптовалюты: дополнительные факторы
Существует еще несколько важных факторов, которые стоит учитывать при анализе монеты:
1) Объем торгов. Самый простой к просмотру фактор, вам просто нужно зайти на CoinMarketCap, выбрать нужный токен и посмотреть объем торгов за 24 часа. Если он слишком маленький, то не рекомендуется инвестировать в монету, поскольку на нее нет большого спроса и ликвидности. Это может быть рискованно.
2) Аудит кода. Очень важно, чтобы программный код проекта был проверен одной из крупных аудиторских компаний. Это даст гарантию, что проект чист, и вероятность мошенничества минимальна. Посмотреть также можно на CoinMarketCap.
3) События. Стоит следить за официальными новостями проекта в соцсетях, изучить дорожную карту, узнать о будущих планах. От этого будет зависеть понимание, в какую сторону движется проект. И самое главное, стоит ли в него вкладываться и покупать токены. Лучше узнавать о громких новостях и событиях заранее и покупать токены преждевременно. А продавать их в моменте релиза новости. Как говорят: “Покупай на слухах, продавай на новостях”.
Какие общие выводы можно сделать?
В итоге можно сказать, что первичный анализ криптовалюты — это общий сбор информации и правильная ее интерпретация.
Хочется сказать, что не стоит принимать решение о покупке того или иного токена исключительно по одному или нескольким пунктам анализа. У вас должна сложиться полная картина. А решение о покупке токена должно быть принято исключительно по совокупности всех вышеперечисленных факторов.
Читайте также:
- Кроссчейн-мосты: полный разбор функционала. Инструкция как ими пользоваться
- Pump и Dump на криптовалютном рынке: «качели», которые одних делают миллионерами, а других банкротами
- «Гидра»: русский даркнет-маркетплейс с оплатой криптовалютой
Читайте также:
Обсуждение
Самые последние новости
