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Os minutos mais recentes da reunião do Fed e os dados atualizados sobre o mercado de trabalho dos EUA estão sendo interpretados na Wall Street como indicadores que apontam para uma possível alta da taxa de juros. Como resultado, as ações dos EUA estão experimentando uma melhoria ligeira, com um movimento ligeiro para cima. Os maiores ganhadores e perdedores do dia são do setor varejista.
Após o lançamento dos minutos do Fed, os investidores dos EUA demonstraram um toque de otimismo. Embora o índice Dow Jones Industrial Average de ações premium tenha encerrado a sessão de negociação na quarta-feira praticamente inalterado em 40.890 pontos, o Nasdaq, focado em tecnologia, subiu 0,6% para 17.918, e o S&P 500, que abrange todo o mercado, subiu 0,4% para 5.620.
Os investidores aguardavam ansiosamente os minutos da reunião do Comitê de Mercado Aberto da Fed (FOMC), agendada para as 20h CEST. Com base nas discussões de julho sobre as taxas de juros, alguns membros do Fed demonstraram disposição para considerar uma redução na época. No entanto, à medida que a próxima reunião de setembro se aproxima, uma "maioria esmagadora" dos membros do Fed acredita que uma redução nas taxas pode ser necessária.
Se o Fed não garantir uma redução nas taxas em setembro, o mercado pode sofrer uma venda rápida, prevê Phil Blancato, gestor de riqueza da Ladenburg Thalmann, antes do lançamento. Uma situação dessas dependeria da continuidade das expectativas para novas reduções nas taxas.
Os defensores de uma alta maior nas taxas de juros receberam apoio do Departamento do Trabalho dos EUA, que anunciou uma revisão de sua estimativa de emprego total para abril de 2023 a março de 2024, reduzindo-a em 818.000 empregos ou 0,5%. A Fed vê um mercado de trabalho mais frio como essencial para alcançar sua meta de inflação de 2% de forma sustentável, que eles acreditam ter recentemente enfraquecido, o que acende preocupações sobre uma desaceleração. Os investidores estão preocupados com a possibilidade de os banqueiros terem apertado suas políticas excessivamente.
No entanto, agora, apenas uma minoria de participantes do mercado espera uma redução de 0,5% nas taxas pelo Fed. Apesar dos dados econômicos fortes dos EUA, o cenário além da esperada flexibilização em setembro permanece incerto. Os investidores se voltam para a conferência internacional de bancos centrais em Jackson Hole, Wyoming, que começa na quinta-feira, em busca de mais informações sobre as futuras ações do Fed. O discurso do presidente do Fed, Jerome Powell, na sexta-feira será observado de perto. Os especialistas são céticos, com Jochen Stanzl, chief analyst da corretora CMC Markets, afirmando: "Powell provavelmente continuará enfatizando uma política dependente dos dados, e ainda há um relatório de empregos entre seu discurso em Jackson Hole e a próxima reunião do Fed. A incerteza em relação à política monetária provavelmente persistirá além da sexta-feira".
A incerteza do mercado era palpável nos preços altos do ouro. Apesar de ter sofrido uma queda ligeira no meio da semana, caindo para US$ 2.511 por onça troy, permaneceu perto do recorde histórico de US$ 2.513,74 atingido na terça-feira. Além disso, os investidores aumentaram suas compras de títulos do governo, o que fez com que os rendimentos caíssem. Embora os rendimentos dos títulos de 10 anos dos EUA e dos títulos alemães tenham inicialmente permanecido estáveis, eles estavam perto de suas baixas de sete meses de 3,780% e 2,160%.
Os investidores encontraram interesse nas ações do varejo dos EUA, incluindo as da varejista de descontos Target, que subiram 11%. A empresa atraiu clientes com preços acessíveis e superou as expectativas no segundo trimestre. As ações da montadora Ford também subiram 1,5%, à medida que a empresa revisa seus planos de veículos elétricos devido a grandes perdas no mercado competitivo. As ações do operador hoteleiro Hyatt também ganharam 1,5% à medida que a empresa planeja adquirir as marcas e subsidiárias de seu concorrente Standard International por um preço base de US$ 150 milhões.
Por outro lado, as ações da Macy's caíram mais de 12% à medida que a empresa lida com a relutância dos consumidores de menor renda em fazer compras e revisa suas metas para 2024 para baixo. As ações do gigante chinês de comércio eletrônico JD.Com também caíram 4% após relatórios de que a Walmart está vendendo sua participação na empresa.
Saiba mais sobre a atividade do mercado hoje.
O possível aumento da taxa de juros, sugerido pelos minutos recentes da reunião e pelos dados do mercado de trabalho, tem intrigado os investidores da Wall Street, influenciando o movimento ligeiramente ascendente das ações dos EUA. Além disso, a expectativa pelo discurso do presidente do Fed, Jerome Powell, na conferência internacional de bancos centrais em Jackson Hole, Wyoming, está aumentando à medida que os investidores buscam clareza sobre as futuras ações do Fed.
Diante da posição do Fed em relação às taxas de juros e aos dados do mercado de trabalho, os preços do ouro têm apresentado volatilidade, com o metal precioso permanecendo perto de seu recorde histórico após uma queda ligeira no meio da semana. Simultaneamente, os investidores têm aumentado suas compras de títulos do governo devido à incerteza do mercado.
