Die Anleger haben gerade einen Weckruf zur Inflation erhalten. Werden sie darauf reagieren?
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Dieser Gegensatz hat Investoren dazu veranlasst, sich zu fragen, ob die aktuelle höhere-für-länger-Politik der Federal Reserve wirklich keine schlechte Idee mehr ist.
Verschiebung der Tafel: In den vergangenen 12 Monaten haben Investoren lautstark darum gebeten, dass die Federal Reserve die Leitzinsen senkt, während einige Zentralbankmitarbeiter gleich lautstark darum gebeten haben, sie länger zu halten.
Dieser Konflikt zwischen den beiden Gruppen erwärmt sich gelegentlich und es kommt zu Anfällen von Börsenvolatilität – großen Aufwärts-Schwung nach positiven wirtschaftlichen Datums oder Abwärts-Schwung nach Versuchen der Fed-Beamten, die Interessenrateerwartungen von Wall Street zu senken.
Dieser Unterschied scheint sich jedoch aufzulösen, da Inflationsraten in den USA weiter abnehmen.
Blick ins Ausland: Die Börse hat sich durch ihre Nachbarn im Norden und im Westen erschreckt.
Preise in Kanada gingen im Mai unerwartet auf, wie aus den kurz nach der Satzkürzung des Bank of Canada bekanntgegebenen Daten hervorging.
Am nächsten Tag stieg die Preisentwicklung in Australien auf das höchste Niveau des Jahres 2024, was die Angst verstärkte. In Europa stieg der Eurozone-Verbraucherpreisindex im Mai, aber er leichtete sich in Juni – nach Angaben aus Donnerstag – ab, obwohl der Kernpreisindex unverändert bei 2,9% lag.
Die USA hatten auch eine letzte Sorge, als Inflationsraten ansteigen begannen.
"Wir glauben, dass die Lockung der Finanzbedingungen in Spätjahr 2023 möglicherweise Beitrag geleistet hat, die vorübergehende Wiederauftakung von Preßpressuren ausgelöst hat", sagte Brent Schutte, Chef-Anlageberater bei Northwestern Mutual Wealth Management, in einer Mitteilung Montag.
Nachdem die Fed über ein Jahr lang die Leitzinsen konstant gehalten hat, auf einem 23-jährigen Höchststand, nehmen Inflationsraten in den USA erneut ab.
Die neuesten Lesungen des Personal Consumption Expenditures index und des Consumer Price Index, die am Donnerstag des Juni veröffentlicht wurden, legen nahe, dass die Preßausbrüche, die im Jahr zuvor aufgetreten waren, gestaut haben, und der Entflussprozess möglicherweise wieder aufgenommen hat", sagte Schutte.
Hoch angespannte Inflationszahlen weltweit sind Investoren besorgniserregend, erzählte José Torres, Senior-Ökonom bei Interactive Brokers, CNN. Dieser Sorge hat es Investoren mehr dazu gebracht, sich der höheren-für-länger-Aussicht der Fed zunehmend zuzustimmen.
Der Markt-Ausblick auf zukünftige Fed-Leitzinsenkürzungen ist sich stabilisiert auf nur eine Leitzinskürzung dieses Jahres, sagte Torres. Investoren schließen sich der höheren-für-länger-Perspektive an.
Eine Warnung: Die Bank for International Settlements, das Dachorganisation der Zentralbanken weltweit, hat sogar ihre jährliche Mitteilung am Sonntag veröffentlicht und den Zentralbanken riet, eine "hohe Schwellschwelle für die Politikberichtigung" zu setzen, da es eine hohe Risiko gibt, dass lockere Raten Preßzuwachs anfeuern und eine kostspielige Politikumkehr erforderlich machen könnte – alle kostspieliger, weil die Glaubwürdigkeit untergraben würde.
"Eine voreilige Berichtigung könnte Preßzuwachs wieder anfächen und eine teure Politikumkehr erforderlich machen – alle teurer, weil die Glaubwürdigkeit untergraben würde", sagte die BIS.
Auf dem Tisch: Investoren schauen sich auf die Nonfarm-Payrolls für Juni, die am Freitagmorgen erscheinen, hin. Diese Zahlen könnten ihnen mehr Aufschluss geben über den Zustand der Wirtschaft und Hinweise auf, was die Federal Reserve nächsten machen könnte.
Aktien von Chewy sinken nach Offenbarung des 'Roaring Kitty'-Meme-Händlers von 6,6%-Anteil
Aktien des online-Handelsunternehmens für Tierprodukte von Chewy gingen am Montag auf eine wildfahrende Ride, nachdem der einflussreiche Meme-Aktienhändler auch bekannt als 'Roaring Kitty' eine große Chewy-Beteiligung offenbart hat, berichtet meine CNN-Kollegin Krystal Hur.
Am Montag sagte Gill in einer Sicherheits- und Wertpapierbehörde-Meldung, dass er etwa 9 Millionen Chewy-Aktien (CHWY) gekauft hat, was einem 6,6%-Anteil an der Firma entspricht.
Chewy-Aktien gingen am Montag 6,6% niedriger ab, nachdem sie anfangs des Tages bis zu 10% aufgestiegen waren.
Chewy-Aktien begannen ab Donnerstag aufzugehen, nachdem Gill, der Einzelinvestor, der zuletzt die hektische Handelstätigkeit um GameStop-Aktien drei Jahre her vorangetrieben hat, ein Foto eines cartoonhaften Hundes auf seinem X-Konto postete. Das blaue Hintergrund des Cartoons war das gleiche Blau wie das Logo von Chewy. Die Aktien des Unternehmens stiegen um mehr als 34% an ihren Spitzen an, bevor sie am Schluss 0,3% niedriger schlossen.
Meme-Aktien bewegen sich typischerweise nach der Stimmung auf den Sozialmedien und nicht nach Grundlagen, sondern zeigen oft große Schwankungen aufgrund des Kauf- und Verkaufs von einflussreichen Händlern wie Gill.
Ryan Cohen, der Gründer von Chewy, ist der CEO von GameStop, dem von Gill bekämpften Einzelhandelsunternehmen.
Eigentümer von Redbox meldet Insolvenz an
Das Mutterunternehmen von Redbox, den berühmten, roten Kiosken an den Supermärkten, die DVDs verkaufen oder vermieten, hat am Freitag Insolvenz angemeldet, berichtete mein Kollege Jordan Valinsky.
Chicken Soup for the Soul Entertainment (CSSE) offenbarte in einer Anzeige, dass es nahezu 1 Milliarde Dollar an Schulden hat und Millionen von Dollar an verschiedenen Unterhaltungsunternehmen, einschließlich der BBC und Sony Pictures, sowie an Handelsunternehmen wie Walmart und Walgreens schuldet.
Die Unternehmensaufzeichnungen zeigen, dass das Unternehmen im Jahr 2022 etwa 325 Millionen Dollar an Schulden aufgenommen hat, um Redbox von dem privaten Equity-Giganten Apollo Global Management zu kaufen. Das Ziel war, die DVD-Mietgeschäftskette mit seinen kostenlosen Streaming-Diensten, wie Crackle, dem früheren Sony-Entertainment-Plattform, zu einem Medienk
Diese Pläne konnten sich nicht durchsetzen, behindert durch zwei Hollywood-Streiks, die die Produktion neuer Inhalte beschränkten und die Abnahme von Physik-DVDs, die auch Netflix dazu zwang, diesen Teil ihres Geschäfts im letzten Jahr aufzugeben.
CSSE hat sich nicht zu Wort melt.
Im Hinblick auf den wandelnden Zinslandschaft, sehen einige Anleger jetzt Wert in der höheren-längerer Politik der Bundesreserve, sie als Potentialwerkzeug zur Steuerung der Inflation wahr. Dieser Wandel in der Wahrnehmung ist insbesondere in der Anlegerwelt der Geschäftsinvestitionen bemerkbar.
Im Bereich der Anlage, können die Einflüsse einzelner Händler, wie Keith Gill, bekannt als 'Roaring Kitty,' das Aktienmarkt erheblich beeinflussen, wie die Schwankungen von Chewy-Aktien nach seiner Offenlegung eines umfänglichen Aktienpakets in der Firma zeigen.
