Что такое ликвидация позиции в криптовалютной торговле?
Что такое ликвидация позиции на криптобирже, трейдеру необходимо понимать изначально, перед заключением фьючерсного договора на тот или иной цифровой актив. Так, торговая площадка имеет право от своего лица закрыть позицию трейдера с кредитным плечом. Однако делается подобный шаг в крайнем случае, когда частично или полностью потеряна начальная маржа.
Что такое ликвидация позиции во фьючерсной торговле цифровыми активами?
Для полного понимания сути операции и ее целей, следует подробнее остановиться на ключевых определениях. Так, начальная маржа — это собственные средства трейдера. Он вносит их на свой счет на данной бирже, чтобы затем открыть позицию. Далее для торговли с кредитным плечом добавочную маржу вносит биржа при заключении фьючерсного контракта.
При этом торговая площадка страхует свои потери, оставляя за собой право закрыть позицию. Вынужденная мера спасает биржу и трейдеров от банкротства при падении курса криптовалюты. Обычно так делают, когда снижение котировки перекрывает не только добавочную маржу, но и собственные средства трейдера.
Условия ликвидации
Позиция трейдера снимается в автоматическом режиме, без его участия или одобрения. Происходит это, когда позиция прекращает соответствовать маржинальным требованиям. Однако одновременно площадка отправляет маржин-колл (от англ. margin call) — предупреждение о том, что маржа достигла критического значения.
Пример расчета:
- Позиция открыта на BTC на сумму 200 $ с кредитным плечом х10.
- При таком контракте стоимость фьючерса составит 2000 S.
- Курс упал на 10 %, что перекрыло размер стартовой маржи в 200 $.
- Биржа закрывает позицию, чтобы трейдер не оказался в позиции должника.
Фьючерсная торговля криптовалютой — очень рискованный бизнес. Что такое ликвидация позиции? Это проверенный механизм управления финансовыми рисками. Однако выгоден он, в первую очередь, биржам. В итоге трейдера от потери собственных денег он не спасает.
Как избежать убытков при ликвидации?
Чтобы предотвратить потерю стартовой маржи, трейдеры пользуются следующими стратегиями:
- Стоп-лосс — условие, при котором позиция будет закрыта путем ее автоматической продажи при достижении критически низкой котировки (но все-таки выше точки ликвидации). Не все площадки предлагают такую функцию, но при ее наличии поставить галочку в нужной ячейке стоит обязательно.
- Не стоит открывать фьючерс с максимальным плечом. Прибыль в случае удачи будет меньше, но и риск ликвидации также уменьшится.
- Регулярно отслеживать коэффициент маржи. При его приближении к значению 100 % можно успеть сократить плечо и добавить стартовую маржу, чтобы предотвратить нежелательную ликвидацию.
Все 3 схемы — рабочие. Можно пользоваться любой, отталкиваясь от условий торговли на конкретной криптовалютной бирже.
Читайте также:
Читайте также:
Обсуждение
Самые последние новости
