В конце октября акции Tesla поднялись в цене до 1100 долл. Рыночная капитализация компании превысила отметку в 1 трлн. долл. Разбираемся, нужно ли покупать ценные бумаги или дальнейшего роста не предвидится. 

Акции Tesla

Популярность автомобилей Tesla и другой продукции компании Илона Маска не вызывает сомнений. Поэтому ценные бумаги компании показывали стабильный рост с 2019 года. Однако 25 октября 2021 года акции Tesla увеличились в цене сразу на 12% и стали стоить 1025 долларов за единицу.

Причиной такого роста стала самая крупная сделка в истории производителя электромобилей. Холдинг Hertz Global Holdings, которая предоставляет услуги по прокату авто, заказала 100 тыс. машин Tesla. То есть каждая десятая произведенная в следующем году машина уже куплена сервисом по аренде авто.

Влияние сделки на развитие компании

Акции Tesla выросли не только потому, что корпорация заключила крупнейшую сделку в своей истории. Таким образом она улучшила ожидания инвесторов и превзошла прогнозы аналитиков. Эта сделка влечет за собой несколько последствий.

  • Во-первых, это самая крупная сделка на рынке электромобилей, что автоматически увеличивает влияние компании на этом рынке.
  • Во-вторых, поступления от Hertz составят более 4 млрд. долларов, что составляет около трети всей выручки корпорации в следующем году.
  • В‑третьих, прокат автомобилей Tesla позволит оценить преимущества машины сотням тысяч пользователей проекта. Это стимулирует спрос на автомобили, который остается высоким.

Tesla заключила контракт на поставку 100 тыс. машин в адрес Hertz Global Holdings Inc. Фото: Screen Post / pexels

По мнению некоторых аналитиков, сделка с Hertz — лишь начало. Все признаки указывают на то, что за ней последуют еще более крупные заказы. Тем более, что средний срок эксплуатации автомобиля в прокате составляет 2 года. То есть после поставки этой партии придет время делать новую.

Откат акций после взрывного роста

После «прыжка» до отметки в 1025 долл. рост стоимости ценных бумаг продолжился еще почти 7 дней. Этому способствовала публикация финансового отчета за III квартал текущего года. В ней корпорация отчиталась о прибыли в 1,62 млрд. долл., что является рекордом для детища Илона Маска. Тем не менее, игроков фондового рынка расстроило, что производитель получил всего 13,8 млрд. долл. выручки вместо ожидаемых 13,9. Поэтому произошло частичное падение цены ценных бумаг.

Кроме того, инвесторы опасаются неисполнения обязательств по договору Hertz. Причиной этому может быть нехватка электронных компонентов для сборки электроавтомобилей. Но Tesla подтвердила готовность поставить всю партию, поэтому, судя по всему, имеет необходимые резервы для быстрого увеличения производства.

После небольшого отката график с тикером TSLA вновь вернулся к восходящему тренду. Скорее всего, фондовые инвесторы пересмотрели свое отношение к отчету. Возможно, на их решение повлияло и то, что компания снижает стоимость производства. Следовательно, она может получать большую прибыль при тех же объемах продаж. Например, все автомобили перейдут с используемых ранее батарей на LFP, которые дешевле и доступнее для инвестора.

Действия инвесторов в связи с произошедшими событиями

Контракт с Hertz принесет компании доход в размере 4,2 млрд. долл. Однако капитализация компании только от этой новости выросла на 118 млрд. долларов. Именно такая особенность функционирования фондового рынка позволяет инвесторам зарабатывать капитал на купле и продаже акций.

Согласно прогнозам инвесторов, акции Tesla имеют потенциал для дальнейшего роста. Более того, многие крупные аналитики повысили свои прогнозы. Если ранее они ориентировались на максимальную цену в 900 долл., то сейчас увеличили ожидания до 1200 долл. Этому способствовало объявление автомобиля Tesla Model 3 лидером продаж в европейских странах, в том числе в Германии.

Позитивно на рост акций производителей автомобилей влияют и косвенные новости. Например, японская корпорация Panasonic показала новую аккумуляторную батарею для электрокаров, емкость которой на 500% превышает показатели существующих аккумуляторов.

Споры о дальнейшей судьбе компании

Есть и негативные оценки. Например, аналитики Bernstein считают, что компания потеряет в капитализации более двух третей и в следующем году стоимость акций составит всего 300 долл. Основанием для такого прогноза является отсутствие производственных мощностей, которые помогут нарастить объемы продаж электромобилей.

Агентству Bernstein возражают другие аналитики. Они считают, что в ближайшее время компания введет новые заводы в Берлине и Остине (штат Техас, США). Они помогут корпорации выполнить текущие обязательства и нарастить объемы производства. Также они считают, что в течение трех лет рентабельность составит около 40% (по сравнению с текущей 26,6%) за счет применения менее дорогих батарей.

Покупать или не покупать акции Tesla? Фото: Yan Krukov / pexels.com

Tesla заботится также о расширении объема предоставляемых услуг. Дополнительным источником денег для корпорации станут платные подписки на ПО для использования в электрокарах. Сейчас за него нужно платить 10 тыс. долларов одним платежом или подписаться на услугу с оплатой 199 долл. в месяц. По мнению аналитиков New Street Research, такой подход приведет к тому, что три четверти прибыли компания будет получать именно от программного обеспечения.

Ожидается, что в течение 2022 года капитализация компании Маска может составить 1,4 трлн. доллара. То есть акции Tesla продолжат расти в цене и приносить прибыль инвесторам.

Сравнение с Apple

Инвесторы смело могут рассчитывать на увеличение своего капитала при вложении в Tesla. Естественно, на 100% гарантировать получение дохода невозможно. По прогнозам аналитиков могут помешать непредвиденные экономические явления.

Однако сейчас многие сравнивают Tesla с Apple. Потенциал роста компании можно оценивать не столько по текущим финансовым результатам, сколько по ожиданиям поступлений денег. Плюс нужно учитывать рост уровня рентабельности компании.

Tesla развивается по сценарию Apple. Фото: Nana Dua / pexels.com

Как и Apple, Tesla собирается зарабатывать не только на своих автомобилях и другой технике, но и на продаже сервисов и дополнительных услуг. Поэтому можно делать сравнительный анализ с «яблочной» корпорацией. Аналогия показывает, что Tesla в долгосрочной перспективе (10 и боле лет) может стоить примерно 2,5 трлн. долларов.

Что в итоге

Инвестирование на фондовом рынке — рисковый способ вложения средств. Однако ценные бумаги все же менее волатильные, чем биткоин, в который тоже можно инвестировать. Tesla — динамично развивающаяся компания, потенциал роста которой не исчерпан. Поэтому можно рассматривать ее ценные бумаги как актив для покупки. Но для снижения риска потери капитала рекомендуется диверсифицировать портфель или обратить внимание на ETF-фонды.

Читать также:

Подпишитесь на наш Telegram
Получайте 1 сообщение с главными новостями за день, каждый вечер по будням.

Обсуждение

Подписаться
Уведомить о
guest
1 Комментарий
Старые
Новые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Olga
Olga
6 месяцев назад

Порог входа – 1000 $. Это очень круто. Можно присмотреться к компаниям помельче.